国信期货投资部(国信期货责任有限公司)是国信证券有限责任公司的全资子公司,是全国首批创新试点的综合性期货公司。国信期货总经理陈立告诉记者,公司自成立以来一直秉承服务客户的理念和投资理念,通过自建业务和新业务为客户服务,以客户的服务为导向,优化IT产品的管理,提升经纪公司的客户体验,客户结构不断优化,目前已签约两家交易所开展大赛、会员资格审核。

经纪业务是公司营收的重要组成部分,经纪业务在我国经济增长的高速行情下发展也在较快,在国信期货子公司各项业务规划中投入更多。

期货日报记者从多位专业投资者了解到,期货公司经纪业务收入的贡献,来自于证券、基金、银行等行业。

期货公司经纪业务贡献度由

行业整体的积聚使得行业格局发生深刻变化,期货公司业务收入主要集中在经纪业务,经纪业务经纪业务收入占比约为6%,资产管理业务收入占比约为10%。其中,资产管理业务收入占经纪业务收入的85%,金融产品代销业务则高达62%。

据记者了解,经纪业务服务收入主要由期货公司的期货公司风险管理子公司贡献,但由于其资金实力有限,产品设计和系统设计均不完备,衍生品业务子公司的发展已行云流水。截至目前,期货公司整体资产管理业务已转型为资产管理板块,规模为616.32亿元,其中风险管理子公司及资产管理业务为近16年来新高。

2020年期货公司期货行业迎来了快速发展,经纪业务收入占营收比重由2019年的80.77%上升至91.39%,资产管理业务实现的收入占比为46.15%。其中,资产管理板块(客户资产管理+风险管理子公司)收入达51.42亿元,占比为49%。

在自营业务方面,2021年,期货公司代理成交量、成交额分别为277.46亿元、46.12亿元,同比分别增长58.05%、48.54%,客户权益达29.03亿元,同比分别增长41.46%、46.61%。其中,代理成交额从2019年的25.08亿元增至2021年的26.65亿元,同比增长308.62%,增幅超过了50%。

在经纪业务方面,期货公司整体代理成交量、成交额均实现增长,手续费净收入达到了314.02亿元,同比增长67.80%,占比为30.63%。其中,手续费净收入则从2018年的2.84亿元增长至2021年的2.30亿元,同比增长46.92%,占比为54.88%。

经纪业务手续费净收入的大幅增长,也给期货公司的经营带来了新的助力。报告期内,期货公司营业收入及净利润分别实现51.15亿元、18.59亿元,同比分别增长19.70%、15.80%,其中经纪业务收入增速在行业中属于较高水平,同比增长率达到38.48%。其中,资产管理业务、风险管理业务分别实现收入5.71亿元、11.78亿元,同比分别增长14.83%、16.98%。

期货行业内持续发力,期货业经纪业务在助力实体经济转型上亦取得了新的进展。据中期协披露数据,2021年全行业期货公司经纪业务收入合计68.79亿元,同比增长53.75%,占比为57.61%。其中,资产管理业务收入主要为自有资资收益的快速增长,资产管理业务收入实现了4.94亿元,同比增长14.80%,占比为54.40%。

在资产管理业务方面,报告期内,期货公司资产管理业务在推动业务创新方面取得了突破。